전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 2일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 29,650원을 기록하고 있는 필옵틱스는 지난 1개월간 18.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 필옵틱스의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 필옵틱스의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 필옵틱스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 와이엠씨 | 4.1% | -31.2% | -7.6 |
| 신흥에스이씨 | 2.6% | 2.2% | 0.8 |
| 캠시스 | 2.1% | 2.3% | 1.0 |
| 필옵틱스 | 2.0% | -18.3% | -9.1 |
| 젬백스테크놀러지 | 1.7% | -5.3% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.9% | -8.0% | -4.2 |
| IT부품 | 1.7% | -7.0% | -4.1 |
| 관련종목들은 상승 우위, IT부품업종 -0.61% |
| 젬백스테크놀러지 | 4,110원 ▼40(-0.96%) | 캠시스 | 2,920원 ▲15(+0.52%) |
| 신흥에스이씨 | 28,500원 ▲150(+0.53%) | 와이엠씨 | 17,400원 ▲150(+0.87%) |
| 2월13일에 필옵틱스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,136.0억 | 83.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 61.1% 증가 | 78.1% 증가 | 36.7% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 55,045주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 66,039주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 121,084주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 필옵틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.46%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 7.1%를 보였으며 외국인은 6.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.02%로 가장 높았고, 기관이 10%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
