[ET투자뉴스]아스트, "성장력에 주목하자…" 매수(유지)-신한금융투자

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신한금융투자에서 2일 아스트(067390)에 대해 "성장력에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 신한금융투자 황어연, 조홍근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing 신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "2018년 매출액 1,451억원(+44.7%), 영업이익 145억원(+73.3%)을 전망한다. 4Q17에 이어서 매출 비중의 62.5%(2017년 추정)를 점유하는 B737 생산대수 증가(4Q16 41 → 4Q17 49 → 4Q18F 52기/월), 신규 품목 매출 반영(526억원)은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "4분기 부진한 영업이익 원인은 B737 MAX向 Section48 원재료 투입이다. 신규 납품에 따른 매출 인식은 3월부터 이루어질 예정이나 원재료 투입은 4Q17에 이루어졌다. 영업외로는 외화손실 28억원이 발생했다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 수주액은 15억달러(+253.0% YoY)가 예상된다. 1분기 6,559억원의 E2 동체를 수주했다. 2분기 아시아, 4분기 유럽向 고객으로부터의 수주가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 28,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	28,000	28,000	28,000

*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20180302 매수(유지) 28,000 20180123 매수(유지) 28,000 20180115 매수(유지) 26,000 20180112 매수(유지) 26,000 20171214 매수 22,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20180302 신한금융투자 매수(유지) 28,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com