BNK투자증권에서 28일 현대건설(000720)에 대해 "한국 최대 건설사로서의 위용을 되찾는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "지역 및 공종을 가리지 않는 수주 능력은 올해와 같은 해외건설 반등 국면에서 더욱 빛을 발할 것이다. 동사는 국내 최대의 해외건설업체이다. 올해는 중동 및 아시아에서 다수의 가스∙발전 프로젝트와 인프라사업 입찰에 적극적으로 참여한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "우즈벡 발전소 등 신흥시장에서 수의계약 형태로 진행 중인 프로젝트도 꽤 많다. 2018년 해외수주는 본사(별도) 기준으로 전년대비 121.3% 증가한 5.3조원(연결로는 56.4% 증가한 10.4조원)으로 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2년 연속 진행된 역성장에서 벗어날 수 있느냐도 관건이다. 결론부터 말하면 올해는 외형과 이익 모두 다시 성장세로 전환될 전망이다. 주택은 분양물량이 작년 7,400세대에서 올해는 두 배인 14,400세대에 달할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
목표주가는 2017년5월 66,000원까지 높아졌다가 2017년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 56,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
51,438
56,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<BNK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180228
매수(유지)
56,000
20180129
매수(유지)
50,000
20171103
매수(유지)
50,000
20170525
매수(신규)
66,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180228
BNK투자증권
매수(유지)
56,000
20180129
신영증권
매수(유지)
50,000
20180129
교보증권
매수(유지)
55,000
20180129
케이프투자증권
매수(유지)
51,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
