현대차투자증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "좋아지는 사업이 더 많은 2018년 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
현대차투자증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "기초소재 부문은 LDPE 수익성은 전년비 악화될 전망이나, PVC/가성소다, 폴리실리콘 수익성 개선으로 전년비 개선될 전망이며, TDI 역시 우려보다는 양호 할 전망. PVC 가격은 최근 2015년 이후 최고수준까지 확대되었으며, 제한적인 증설로 강세기조를 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "영업외 부문에서 한화케미칼 폴리실리콘 자산 및 한화큐셀 설비 손상차손 등 1,500억원 수준의 손상차손이 발생하였다. 다만, 2018년부터 동 사업부 원가 하락으로 수익성 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다.
한편 "가공소재 부문 수익성이 국내 완성차 업체 내수 판매 부진 및 싸드 여파로 적자를 기록. 최근 신차출시로 인한 내수 판매 개선으로 점진적 개선 추세를 이어갈 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 45,000원까지 높아졌다가 2017년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
42,417
47,000
27,000
*최근 분기기준
오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
<현대차투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180223
매수
44,000
20180124
매수
44,000
20171124
매수
42,000
20171113
매수
42,000
20171026
매수
42,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180223
현대차투자증권
매수
44,000
20180223
삼성증권
매수
45,000
20180223
메리츠종금증권
매수
45,000
20180223
미래에셋대우
매수(유지)
46,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
