[ET투자뉴스]휠라코리아, "2018년 영업이익…" 매수-하나금융투자

발행일 : 2018-02-23 10:23 업데이트 : 2018-02-23 10:23

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하나금융투자에서 23일 휠라코리아(081660)에 대해 "2018년 영업이익 YoY 20% 증가 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 휠라코리아(081660)에 대해 "2018년 국내부문은 레트로 열풍이 지속되는 가운데, 꾸준한 신제품(레이, 신학기 가방 등) 및 콜라보 제품(포켓몬스터 등) 출시를 통해 실적 턴어라운드를 이어갈 전망. FILAkids 신규 고객 유입 확대로 실적 기여가 높아질 것"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "현 주가는 12MF PER 10.9배로 밸류에이션 부담이 제한적인 가운데, 2018년 국내 턴어라운드 지속, 중국 내 FILA 고성장에 따른 Full Prospect 실적 기여 증가, Acushnet전년도 기저효과 및 신제품 출시 효과 등을 통한 양호한 실적 모멘텀 감안 시 매수가 유효하다"라고 밝혔다.

한편 "이번 액면 분할이 펀더멘탈에 미치는 영향은 없으나, 잠재 투자자들에게 부담으로 작용했던 낮은 유동성을 해소한다는 측면에서 주가에 긍정적일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	114,500	125,000	108,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180223	매수	110,000
20171115	매수	100,000
20170816	매수	93,000
20170406	매수	85,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180223	하나금융투자	매수	110,000
20180223	한국투자증권	매수(유지)	125,000
20180222	KB증권	매수(유지)	111,000
20180125	신영증권	매수(유지)	120,000