[ET투자뉴스]원익IPS_상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.51% 오른 37,100원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 8.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	4.4%	3.2%	0.7
원익IPS	3.8%	8.5%	2.2
서울반도체	3.1%	-14.4%	-4.6
SK머티리얼즈	2.9%	8.4%	2.8
이오테크닉스	2.6%	-12.6%	-4.8
코스닥	2.0%	-0.9%	-0.4
반도체	1.8%	-0.1%	0.1

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.56%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.56% 상승중이다.

SK머티리얼즈	176,500원 ▲6500(+3.82%)	이오테크닉스	86,500원 ▲600(+0.70%)
동진쎄미켐	17,750원 ▲600(+3.50%)	서울반도체	22,600원 ▼200(-0.88%)

증권사 목표주가 44,700원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 44,700원이다. 현재 주가는 37,100원으로 7,600원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 한동희 에널리스트가 " 다변화 된 장비군, 신규 고객사향 매출 증가에 주목, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 대신증권의 김경민, 이수빈 에널리스트가 " 롱테일 성장은 현재진행형, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 44,000원을 제시했다.

2월8일에 원익IPS 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	899.0억	129.0억	125.0억
직전분기 대비	54.6% 감소	57.3% 감소	42.3% 감소
전년동기 대비	6.3% 감소	10.0% 감소	15.0% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.43%로 업종평균 상회. PER은 16.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.1로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	원익IPS	이오테크닉스	SK머티리얼즈	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	31.2	14.2	28.1	8.8	20.2
PER	16.4	21.2	17.3	22.2	18.8
PBR	5.1	3.0	4.9	2.0	3.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 11,817주, 83,782주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 16,836주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 299,237주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 316,073주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.08%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.37%, 외국인 26.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.98%를 보였으며 기관은 25.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.27%로 가장 높았고, 외국인이 26.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 21.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.

주요 매물구간인 35,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 35,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,000원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,250원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 35,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 35,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월14일 :(주)원익아이피에스 단일판매ㆍ공급계약체결


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