전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.18% 하락하면서 112,000원을 기록하고 있는 삼양홀딩스는 지난 1개월간 9.68% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼양홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼양홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼양홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유안타증권 | 3.3% | -6.7% | -2.0 |
| 삼양홀딩스 | 2.1% | -9.7% | -4.6 |
| 한화손해보험 | 1.9% | -3.8% | -1.9 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.9% | -13.0% | -6.8 |
| JB금융지주 | 1.4% | 3.2% | 2.2 |
| 코스피 | 1.0% | -3.7% | -3.7 |
| 금융업 | 1.2% | -3.8% | -3.1 |
| 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.98% |
| 한화손해보험 | 8,380원 ▼100(-1.18%) | 동아쏘시오홀딩스 | 137,000원 0 (0.00%) |
| JB금융지주 | 6,520원 ▼70(-1.06%) | 유안타증권 | 4,695원 ▼50(-1.05%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼양홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼양홀딩스 | 한화손해보험 | 유안타증권 | 동아쏘시오홀딩스 | JB금융지주 | |
| ROE | 2.1 | - | - | 5.5 | - |
| PER | 24.5 | - | - | 16.7 | - |
| PBR | 0.5 | - | - | 0.9 | - |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 964주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 29,565주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 30,529주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.09%로 적정수준 최근 한달간 삼양홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.53%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 27.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.75%를 보였으며 외국인은 13.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.34%로 가장 높았고, 기관이 37.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.18%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
