전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 19일 오전 9시40분 현재 전일대비 3.88% 오른 83,000원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 3.75% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.7% | 3.8% | 1.3 |
| 아이엔지생명 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| CJ | 1.8% | -10.0% | -5.5 |
| DB손해보험 | 1.5% | -5.1% | -3.3 |
| 삼성카드 | 1.1% | -2.6% | -2.3 |
| 코스피 | 1.0% | -3.0% | -3.0 |
| 금융업 | 1.1% | -3.4% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.37% |
| CJ | 161,500원 0 (0.31%) | 아이엔지생명 | 51,100원 ▲400(+0.79%) |
| DB손해보험 | 68,900원 ▲1400(+2.07%) | 삼성카드 | 37,250원 ▲250(+0.68%) |
| 증권사 목표주가 108,600원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 782,001주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 224,574주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,006,575주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.06%, 외국인 55.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.06%를 보였으며 개인은 12.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 43.02%로 가장 높았고, 기관이 35.33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.63%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
