[ET투자뉴스]정다운_상장주식수 대비 거래량은 3.61%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 14일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.18% 오른 4,485원을 기록하고 있는 정다운은 지난 1개월간 22.21% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 정다운의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 정다운의 위험을 고려한 수익률은 9.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업종의 위험대비수익률인 0.4보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 정다운이 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티에스인베스트먼트	5.0%	19.3%	3.8
엠벤처투자	4.1%	21.2%	5.1
정다운	2.4%	22.2%	9.2
유비쿼스홀딩스	1.2%	-3.2%	-2.6
심텍홀딩스	1.2%	2.7%	2.2
코스닥	1.9%	-6.6%	-3.4
금융	1.6%	0.7%	0.4

관련종목들 혼조세, 금융업종 +1.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업종은 1.16% 상승중이다.

티에스인베스트먼트	4,110원 ▲70(+1.73%)	엠벤처투자	549원 ▼31(-5.34%)
유비쿼스홀딩스	6,090원 ▼40(-0.65%)	심텍홀딩스	2,280원 ▼5(-0.22%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 14.08%로 업종평균 상회. PER은 8.49로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.21임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 정다운은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	정다운	유비쿼스홀딩스	엠벤처투자	티에스인베스트먼트	심텍홀딩스
ROE	26.1	62.0	-	-	6.3
PER	8.5	1.0	-	-	5.9
PBR	2.2	0.6	-	-	0.4
기준년월		2017년9월			2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월12일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 449,949주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 40,340주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 490,289주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 3.61%로 적정수준 최근 한달간 정다운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.63%를 보였으며 기관은 0.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86%로 가장 높았고, 외국인이 13.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.11%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 3,615원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,615원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,615원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,730원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 3,730원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,730원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

1월26일 :(주)정다운 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


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