현재 시점에서 조선주 테마 내의 종목들 중 한진중공업을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1261.27p로 전일보다 2.92% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 -8.76% 하락하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 대우조선해양, 삼성중공업, 현대중공업이 각각 5.28%, 4.15%, 3.2% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 한진중공업은 -1.03% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
조선주(지수:1261.27 전일비:▲2.92%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
19,950
▲1,000
5.3%
174,189
삼성중공업
8,780
▲350
4.2%
1,239,078
현대중공업
129,000
▲4,000
3.2%
68,401
한진중공업
3,370
▼-35
-1.0%
146,034
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
02/14
3(3.2)
2(4.15)
1(5.28)
5(-1.03)
4(2.92)
02/12
1(-0.38)
2(-3.51)
4(-5.34)
5(-6.34)
3(-3.87)
02/08
1(3.92)
3(2.24)
2(2.63)
5(0.73)
4(1.51)
02/07
2(-3.04)
3(-3.63)
1(-1.65)
4(-5.04)
1(-3.16)
02/05
5(-5.78)
2(-3.5)
3(-4.37)
0(0)
0(0)
전체순위
1
2
3
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_전체종목 안정적이지 못해
전체적인 평가에서는 삼성중공업이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 모든 종목 중 삼성중공업(-4.45%)이 비교적 하락폭이 작은 모습을 나타냈다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.42)이 상대적으로 높은 수치를 보였지만 전체종목이 안정적이지 못한 것으로 평가되고 있다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
-7.19
-4.45
-13.4
-8.08
-9.72
변동성
2.83
3.02
3.72
3.27
2.5
위험도
0.34
0.42
0.27
0.31
0.26
전체순위
2
1
4
3
5
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
