전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.06% 오른 3,965원을 기록하고 있는 켐트로스는 지난 1개월간 9.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 켐트로스의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로스가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대정화금 | 4.9% | 20.9% | 4.2 |
| 켐트로닉스 | 4.4% | 3.0% | 0.6 |
| 코프라 | 2.9% | 5.2% | 1.7 |
| KCI | 2.6% | -4.7% | -1.8 |
| 켐트로스 | 2.3% | -9.1% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.8% | -7.0% | -3.8 |
| 화학 | 1.6% | -5.2% | -3.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.17% |
| 대정화금 | 15,650원 0 (0.00%) | 켐트로닉스 | 6,790원 ▼210(-3.00%) |
| 코프라 | 4,670원 ▼110(-2.30%) | KCI | 7,910원 ▲40(+0.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 켐트로스 | 켐트로닉스 | KCI | 코프라 | 대정화금 | |
| ROE | -4.3 | -13.7 | 11.3 | 9.8 | 10.3 |
| PER | - | - | 16.4 | 10.6 | 11.9 |
| PBR | 2.8 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,095주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 205,892주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 248,987주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.11%로 적정수준 최근 한달간 켐트로스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 96.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.65%를 보였으며 기관은 1.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.67%, 외국인이 3.32%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
