전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 8일 오후 1시35분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 89,300원을 기록하고 있는 코웨이는 지난 1개월간 8.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코웨이의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코웨이의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코웨이가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 카카오 | 2.8% | -15.4% | -5.4 |
| 엔씨소프트 | 2.1% | -6.4% | -3.0 |
| 코웨이 | 1.6% | -8.2% | -5.1 |
| 강원랜드 | 1.5% | -0.3% | -0.2 |
| 에스원 | 0.9% | -2.8% | -3.0 |
| 서비스업 | 1.2% | -6.2% | -5.1 |
| 코스피 | 0.9% | -3.5% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.25% |
| 에스원 | 99,200원 ▲700(+0.71%) |
| 증권사 목표주가 117,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코웨이가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 코웨이 | 카카오 | 엔씨소프트 | 강원랜드 | 에스원 | |
| ROE | 36.7 | 3.0 | 15.9 | 12.4 | 12.7 |
| PER | 18.9 | 74.2 | 23.5 | 16.1 | 25.0 |
| PBR | 6.9 | 2.3 | 3.7 | 2.0 | 3.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월5일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 98,712주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 112,857주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 211,569주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 코웨이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 63.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.56%를 보였으며 개인은 9.08%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
