키움증권에서 6일 SKC(011790)에 대해 "스페셜티 전환 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "올해는 화학부문은 주력 제품인 PO가 올해 상반기에도 가격 및 스프레드가 호조세를 지속할 전망이며, Industry 소재부문은 제품믹스 전환 효과가 발생하고, 성장사업부문은 전방 산업이 성장을 지속하는 가운데, 반도체 소재(CMP 램프업/중국 Wet Chemical/세라믹 소재) 및 BHC 소재의 증설 효과를 고려할 필요가 있어 보인다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "4분기 성장사업부문 영업이익은 SK텔레시스/바이오랜드 성수기 효과, Ceramic Parts 국산화 추세 지속 및 신규 Item 공급에 따른 SKC솔믹스 실적 개선으로 전 분기 대비 60.4% 증가한 215억원을 기록하였다"라고 밝혔다.
한편 "채널 체크에 따르면 중국의 Ningbo Zhenhai Lyondell Chemical은 올해 2분기 중 55일 동안 연산 28.5만톤의 PO 플랜트를 정기보수에 들어갈 전망이며, 일본의 Sumitomo Chemical과 Asahi Glass도 올해 5~6월 중 각각 20만톤과 11만톤의 PO 플랜트의 정기보수를 진행할 계획으로 보인다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
53,000
64,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180206
매수(유지)
58,000
20180116
매수(유지)
58,000
20171109
매수(유지)
52,000
20171016
매수(유지)
52,000
20170912
매수(유지)
52,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180206
키움증권
매수(유지)
58,000
20180206
NH투자증권
매수(유지)
50,000
20180206
신한금융투자
매수(유지)
56,000
20180206
하나금융투자
매수
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
