KTB투자증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "Top line 증가가 돋보인 호실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q17 지배지분순익은 4,958억원(-2.8% QoQ), 컨센서스 11% 상회. 핵심이익 1.85조(+3.6%), top line 증가가 돋보인 호실적. 원화대출금 성장은 0.5%이나 이자부자산이 3.0% 증가하며 순이자이익이 1.36조원으로 증가(+4.3%), 순수수료이익 5,234억원으로 자산관리수수료 중심 견조한 증가세(+1.2%)"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "업권 전반에 예대율 규제 및 중소기업대출 경쟁 심화에 따른 NIM 부담 우려 상존. 은행 4Q 예대율 98.8%로 가중치 변경 적용해도 관리 가능한 수준이고, 하나금융은 시장금리 상승분이 이익에 빠르게 반영되는 구조로 top line 호조가 지속될 전망"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
65,882
71,000
58,000
*최근 분기기준
오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
<KTB투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180205
매수
67,000
20171127
매수
57,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180205
KTB투자증권
매수
67,000
20180205
메리츠종금증권
매수
67,500
20180205
SK증권
매수(유지)
66,000
20180205
유안타증권
매수(유지)
68,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
