NH투자증권에서 5일 하나금융지주(086790)에 대해 "계절적 비수기에도 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 66,500원으로 내놓았다.
NH투자증권 원재웅, 김수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 66,500원은 직전에 발표된 목표가 57,800원 대비 15.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 4분기 순익은 시장 컨센서스를 7.2% 상회. 특별퇴직 969억원, 서민금융진흥원 출연금 557억원 및 금호타이어 충당금 전입액 595억원 등 계절적 비용이 있었음에도 대규모 일회성 이익과 양호한 펀더멘털이 이어지면서 시장 예상보다 호실적을 기록했다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "지점 이전 및 외환은행과의 합병에 따른 비용개선 효과로 고정비용 감소가 지속될 전망이며 소호 중심의 대출 성장세가 이어질 전망. 아직 소호와 중소기업 비중이 타 시중은행보다 상대적으로 작아 추가적인 성장도 가능하다"라고 밝혔다.
한편 "안정적 대출 성장세와 비용관리가 지속될 전망. 금리 인상에 따른 NIM 반등도 기대된다. 향후에는 을지로 외환은행 본사 매각익과 같은 일회성 이익도 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,800원이 고점으로, 반대로 47,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
65,118
71,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<NH투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180205
매수(유지)
66,500
20171030
매수(유지)
57,800
20170724
매수(유지)
57,800
20170628
매수(유지)
54,500
20170427
매수(신규)
47,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180205
NH투자증권
매수(유지)
66,500
20180205
신한금융투자
매수(유지)
60,000
20180205
대신증권
매수(유지)
61,000
20180205
한국투자증권
매수(유지)
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
