유안타증권에서 31일 현대글로비스(086280)에 대해 "바닥을 다진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다.
유안타증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 "계열사 실적 부진 속에 나타난 현대글로비스의 견조한 실적으로 인해 PER 9.0배의 현 주가가 부담스럽지 않아 보인다. 현대차 그룹 판매 부진이 소폭이나마 개선되고, 지배구조 변화와 관련한 불확실이 해소되면 본격적인 반등의 계기가 만들어질 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "저성장 국면의 탈피를 위해서는 3자 물류를 확대할 필요가 있다. 최근 현대글로비스의 3자물류 매출 비중은 30%대에서 정체를 보이고 있다. 최근 벌크선 및 국내 물류를 중심으로 3자 물류 확대를 꾀하고 있으며 PCC선, 해외 법인에서의 3자물류 확대 여부도 지켜볼 포인트"라고 밝혔다.
한편 "국내 주요 그룹들이 순환출자 고리를 해소하고 지주회사로 전환하는 등 지배구조 개편을 진행 중으로 현대차 그룹에 대한 관심도 높아지고 있다. 현대글로비스는 4Q17실적 발표를 통해 주주 추천을 통한 '주주권익 담당 사외이사' 선임을 발표하였다. 이 역시 큰 그림에서 지배구조를 포함한 투명성 개선을 위한 움직임으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
191,250
210,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180131
매수(유지)
180,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180131
유안타증권
매수(유지)
180,000
20180131
KB증권
매수(유지)
170,000
20180118
하이투자증권
매수(유지)
200,000
20180118
미래에셋대우
매수(유지)
180,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
