이 시각 현재 철도주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철도주 테마지수는 1178.64p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 12.66% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 일경산업개발, 리노스, 동아지질이 각각 5.53%, 4.93%, 3.95% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철도주(지수:1178.64 전일비:▲3.82%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
일경산업개발
1,335
▲70
5.5%
777,224
리노스
2,555
▲120
4.9%
407,783
동아지질
13,150
▲500
4.0%
109,557
대호에이엘
1,225
▲15
1.2%
17,838
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철도주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
철도주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대호에이엘이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
01/25
3(3.95)
2(4.93)
5(1.24)
1(5.53)
4(3.82)
12/19
2(-2.95)
3(-3.04)
1(-2.02)
5(-4.63)
4(-3.15)
12/07
4(-4.45)
2(-4)
1(-1.2)
5(-6.71)
3(-4.1)
10/18
3(-2.82)
2(-2.33)
1(-1.59)
5(-5)
4(-2.92)
10/16
4(-2.39)
5(-3.53)
1(-1.18)
2(-1.49)
3(-2.15)
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철도주 테마 종목 종합평가_동아지질 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 동아지질이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 일경산업개발(18.15%), 동아지질(11.92%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 동아지질(0.83), 리노스(0.76), 일경산업개발(0.65)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 동아지질(6.63), 리노스(3.7), 일경산업개발(2.15)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
동아지질
리노스
대호에이엘
일경산업개발
테마지수
등락률
11.92
9.19
3.37
18.15
11.27
변동성
1.8
2.48
1.93
8.44
2.57
위험도
0.83
0.76
0.62
0.65
0.76
전체순위
1
2
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
