키움증권에서 16일 하나금융지주(086790)에 대해 "4Q17E 컨센서스 상회하는 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.
키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 키움증권에서 "4분기 순이자이익은 1.3조원으로 11.9%YoY 증가가 예상된다. 원화대출금 증가(+0.8%QoQ)와 양호한 NIM흐름에 기인한다. NIM은 1bp 상승한 1.95%로 예상한다. 비이자이익은 SK하이닉스 지분 매각이익(2천억원 수준 예상)으로 전년동기비 급증이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "법인세율 인상으로 순이익 추정치는 하락하나, 영업이익은 견조한 흐름세를 이어갈 전망이다. 하나은행과 외환은행의 조직 통합작업이 마무리 됨에 따라 판관비 절감 효과는 더욱 가시화될 것으로 예상되며, 높아진 자본여력 (보통주 자본비율 3Q17기준 12.74%)은 중기적으로 비은행부문의 이익 증대로 이어질 개연성이 높다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 61,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 67,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
63,294
71,000
55,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180116
매수(유지)
67,000
20171030
매수(유지)
61,000
20170724
매수(유지)
55,000
20170424
매수(유지)
48,000
20170403
BUY(INITIATE)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180116
키움증권
매수(유지)
67,000
20180115
SK증권
매수(유지)
66,000
20180112
삼성증권
매수
67,000
20180112
한국투자증권
매수
66,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
