케이프투자증권에서 16일 이지바이오(035810)에 대해 "4분기는 영업이익 172% 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 이지바이오(035810)에 대해 "4분기 연결기준 실적은 매출액 3,761억원(+2.0%YoY), 영업이익 21억원(+172%YoY)으로 추정된다. AI로 인해 감소했던 육계 사료 물량이 회복되면서 사료 사업부는 이전 수준의 실적을 회복할 전망"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "2017년 기저효과로 양돈 사업부 영업이익 +352%YoY 증가와 구조조정 효과로 인한 육계 사업부 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년에는 원화강세, 곡물가 하향안정화로 사료 실적 개선(영업이익 +2.4%YoY). 돈육 시세는 소폭 감소할 수 있으나, 출하 두수 상승으로 2017년 실적 수준을 유지할 전망. 상반기내 옵티팜이 기술특례 방식으로 코스닥에 상장될 가능성이 크다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
9,400
10,000
8,200
*최근 분기기준
오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,200원을 제시한 바 있다.
<케이프투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180116
매수(유지)
10,000
20170814
매수(유지)
9,300
20170725
매수(유지)
9,300
20170523
매수(신규)
9,300
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180116
케이프투자증권
매수(유지)
10,000
20171201
흥국증권
매수(유지)
10,000
20171115
신한금융투자
매수(유지)
8,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
