지금 시점에서 스마트그리드주 테마의 종목들 중 누리텔레콤을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 스마트그리드주 테마지수는 1095.38p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.55% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 인스코비, 옴니시스템, 피에스텍이 각각 8.22%, 5.31%, 1.34% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 누리텔레콤은 -1.19% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
스마트그리드주(지수:1095.38 전일비:▲3.04%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
인스코비
2,435
▲185
8.2%
1,826,097
옴니시스템
2,480
▲125
5.3%
2,461,320
피에스텍
5,290
▲70
1.3%
130,124
누리텔레콤
9,980
▼-120
-1.2%
115,883
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆스마트그리드주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
스마트그리드주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
피에스텍
인스코비
누리텔레콤
옴니시스템
테마지수
01/11
4(1.34)
1(8.22)
5(-1.19)
2(5.31)
3(3.04)
01/02
4(2.3)
1(6.67)
2(3.96)
5(1.3)
3(3.56)
12/07
2(-3.13)
5(-4.16)
4(-3.74)
1(-2.99)
3(-3.5)
09/25
2(-1.83)
5(-7.92)
1(-0.85)
4(-3.54)
3(-3.52)
09/22
3(-2.59)
1(-1.12)
2(-2.49)
5(-5.04)
4(-2.8)
전체순위
3
1
2
5
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆스마트그리드주 테마 종목 종합평가_인스코비 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 인스코비가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 인스코비(26.48%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 인스코비(0.79), 옴니시스템(0.76), 피에스텍(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 인스코비(4.38), 옴니시스템(4.07), 피에스텍(3.46)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
피에스텍
인스코비
누리텔레콤
옴니시스템
테마지수
등락률
3.92
26.48
4.61
8.78
10.97
변동성
1.13
6.04
3.05
2.16
2.34
위험도
0.7
0.79
0.61
0.76
0.83
전체순위
5
1
4
3
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
