KB증권에서 8일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2018년에도 수주잔고 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,700원을 내놓았다.
KB증권 장문준, 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
KB증권에서 내놓은 의견에 따르면 삼성엔지니어링의 4분기 예상실적은 매출액 1조2810억원으로 전년동기와 비교해서 -36.72% 감소, 영업이익은 190억원으로 -242.96% 감소, 그리고 당기순이익은 130억원으로 -495.14%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 20.15%증가, 영업이익 -171.27%감소, 그리고 당기순이익은 -125.73%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 1조2610억원 ~ 1조3640억원, 영업이익 190억원 ~ 460억원, 당기순이익 130억원 ~ 380억원으로 각각 집계되었는데, KB증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -42.32% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 13,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,700원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수
중립(유지)
목표주가
14,164
18,000
9,800
*최근 분기기준
오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,700원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,800원을 제시한 바 있다.
<KB증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180108
매수(유지)
16,700
20171206
매수(유지)
16,700
20171030
매수(유지)
14,700
20171010
매수(신규)
13,700
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180108
KB증권
매수(유지)
16,700
20180104
BNK투자증권
매수(유지)
15,800
20171207
한국투자증권
매수(유지)
17,000
20171127
케이프투자증권
HOLD(신규)
14,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
