[ET투자뉴스]현대로보틱스_상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 4일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.8% 오른 437,000원을 기록하고 있는 현대로보틱스는 지난 1개월간 9.11% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대로보틱스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대로보틱스의 위험을 고려한 수익률은 2.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대로보틱스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
미래에셋대우	3.2%	-8.9%	-2.7
현대로보틱스	3.1%	9.1%	2.9
한미사이언스	2.5%	-1.2%	-0.4
한화생명	1.6%	-3.1%	-1.9
기업은행	1.5%	6.2%	4.1
코스피	0.7%	0.0%	0.1
금융업	0.8%	0.5%	0.7

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.62%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 0.62% 하락하고 있다.

한미사이언스	112,500원 ▼2000(-1.75%)	한화생명	6,940원 ▼10(-0.14%)
기업은행	16,250원 ▼200(-1.22%)	미래에셋대우	9,380원 ▲40(+0.43%)

증권사 목표주가 533,500원, 현재주가 대비 22% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대로보틱스의 평균 목표주가는 533,500원이다. 현재 주가는 437,000원으로 96,500원(22%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 불확실성 해소와 현대오일뱅크 IPO, 2017년 12월 26일 현대중공업은 유상증자를 발표했다. 총 1.3조원 규모였고, 동사는 2,870억원에서 3,444억원 유상증자에 참여해 주식을 취득하기로 공시했다. 현대로보틱스의 불확실성은 모두 해소되었다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 570,000원을 제시했고, 대신증권의 양지환, 이수빈 에널리스트가 " 단기적으로 주가도 조정이 예상되나, 중장기적 관점에서는 매수 기회, 현대중공업 그룹은 현대중공업의 유상증자를 발표하면서, 현대오일뱅크의 IPO 계획도 발표했다. 현대오일뱅크의 상장을 통해 보유지분가치에 대한 시가평가가 가능하고 이를 통한 현대로보틱스 가치의 재평가를 위한 목적이 크다는 판단이다…" (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

11월2일에 현대로보틱스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	4조4158.0억	5,522.0억	8,634.0억
직전분기 대비	5.2% 증가	119.9% 증가	118.5% 증가
전년동기 대비

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 5일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 68,891주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 33,126주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 35,765주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.44%로 적정수준 최근 한달간 현대로보틱스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.44%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.31%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.24%, 외국인 27.97% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 35.24%를 보였으며 외국인은 27.97%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.96%로 가장 높았고, 기관이 29.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 388,500원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 388,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 388,500원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 401,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 401,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 401,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월26일 :현대로보틱스주식회사 타법인주식및출자증권취득결정

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com