키움증권에서 4일 CJ제일제당(097950)에 대해 "견조한 4분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.
키움증권 박상준, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사의 4Q17 영업이익은 연결기준 2,080억원(+33% YoY), 대한통운 제외기준 1,476억원(+43% YoY)으로 예상된다. 생물자원의 시황 회복이 다소 더딘 것은 아쉬운 부분이나, 식품과 바이오 부문의 실적 호조 덕분에, 시장 기대치를 충족할 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "최근 원화강세가 지속되는 점도 동사의 수익성에 긍정적으로 작용할 것으로 판단된다. 매입과 투입 시점의 래깅을 감안한다면, 1Q18부터 소재 부문의 마진 스프레드에 긍정적이고, 외환 관련 영업외손실에 대한 우려도 사라질 수 있기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 식품과 바이오 부문의 수익성 개선과 원화강세 흐름에 힘입어, 올해 음식료 업종 내에서 실적 개선 폭이 돋보일 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 550,000원까지 높아졌다가 2017년8월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
483,650
550,000
420,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 420,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180104
매수(유지)
500,000
20171220
매수(유지)
500,000
20171120
매수(유지)
530,000
20171109
매수(유지)
480,000
20171010
매수(유지)
480,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180104
키움증권
매수(유지)
500,000
20171220
바로투자증권
매수(유지)
480,000
20171220
NH투자증권
매수(유지)
420,000
20171220
IBK투자증권
매수(유지)
520,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
