이베스트투자증권에서 5일 모두투어(080160)에 대해 "해외여행 수요 내년에도 지속 견조할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 모두투어(080160)에 대해 "올해 내국인 출국자수 성장률은 18.8%에 이를 것으로 보이며 내년에도 구조적 요인에 의한 우리나라의 해외 여행객 확대 스토리는 지속 유효할 것으로 보임에 따라 동사의 송출객 볼륨 성장세는 이어질 것으로 예상된다. 이에 힘입어 동사의 내년 연결 매출액 3,351억원(+18% YoY), 영업이익 448억원(+17% YoY)를 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 11월 송출객수는 23.2만명으로 전년동월대비 22% 성장했다. 패키지와 티켓 송출객이 작년 11월 대비 각각 22%, 21% 확대되는 모습이었다. 10월 추석 연휴 직후에도 높은 볼륨 성장세를 보였고 패키지 ASP도 약 5% 상승한 것으로 파악된다"라고 밝혔다.
한편 "내년 내국인 출국자수 성장률 전망을 18.3%로 높임에 따라 실적 추정치 약 10% 상향 조정했다. 목표주가는 2018년/2019년 예상 실적 기준 각각 PER 24배, 21배 수준이며 현주가 대비 31%의 상승여력이 있다. 동사에 대한 긍정적인 시각을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 37,000원까지 내려갔다가 2017년6월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
37,350
45,000
30,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171205
매수(유지)
45,000
20171113
매수(유지)
37,000
20170905
매수(유지)
37,000
20170802
매수(유지)
37,000
20170602
매수(유지)
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171205
이베스트투자증권
매수(유지)
45,000
20171129
하나금융투자
매수
42,000
20171129
신한금융투자
매수(유지)
41,000
20171102
한국투자증권
매수(유지)
36,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
