전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -3.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 26일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.41% 오른 18,000원을 기록하고 있는 한컴MDS는 지난 1개월간 5.76% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한컴MDS의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한컴MDS의 위험을 고려한 수익률은 -3.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한컴MDS가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코나아이 | 2.3% | -9.3% | -4.0 |
| 인피니트헬스케어 | 2.2% | -4.1% | -1.8 |
| 유비케어 | 2.0% | -8.3% | -4.1 |
| 한국정보인증 | 1.9% | -10.1% | -5.3 |
| 한컴MDS | 1.6% | -5.8% | -3.5 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.7% | 1.8 |
| 소프트웨어 | 1.2% | -4.2% | -3.5 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 -0.48% |
| 코나아이 | 10,300원 ▲200(+1.98%) | 유비케어 | 3,545원 ▼50(-1.39%) |
| 한국정보인증 | 5,230원 ▲30(+0.58%) | 인피니트헬스케어 | 6,060원 ▲30(+0.50%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한컴MDS는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 한컴MDS | 유비케어 | 한국정보인증 | 코나아이 | 인피니트헬스케어 | |
| ROE | 11.3 | 11.2 | 6.9 | -5.2 | 6.9 |
| PER | 14.1 | 26.9 | 32.5 | - | 30.0 |
| PBR | 1.6 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 2.1 |
| 기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 한컴MDS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.11%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.17%를 보였으며 외국인은 9.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.55%로 가장 높았고, 기관이 8.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.56%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
