IBK투자증권에서 23일 하이트진로(000080)에 대해 "노사 임단협 합의, 20일부로 파업 종료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "소매채널의 재고 물량이 모두 소진되기 전에 협상이 타결돼 최악의 상황은 면했다고 판단된다. 다만 노사 합의안에 따라 올해 1월부터 9월까지 임금인상 소급분이 일시에 지급되면서 4분기 실적에 부담으로 작용할 전망이다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "파업이슈에 따른 4분기 매출 감소 영향은 맥주부문 2.0%, 소주부문 5.5%로 예상된다. 정상 가동 기준, 소주 공장 가동률(80% 중후반)이 맥주 공장대비 두 배 수준임을 고려하면 소주 부문의 실적 감소가 더 클 전망"라고 밝혔다.
한편 "사태가 장기화되기 전에 협상이 타결돼 제품 및 시장 경쟁력 하락 등 펀더멘탈의 훼손은 없을 것으로 판단된다. 턴어라운드 도중 예기치 못한 파업 이슈는 아쉽지만 올해 초 구조조정 효과가 내년까지 이어져 2018년 영업이익이 올해 대비 96.1% 증가할 것으로 예상되는바, 실적 개선 기대감은 여전히 유효하다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY(유지)
목표주가
30,333
33,000
29,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20171023
매수(유지)
32,000
20170925
매수(유지)
32,000
20170831
매수(상향)
32,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20171023
IBK투자증권
매수(유지)
32,000
20171020
흥국증권
매수(유지)
30,000
20171018
메리츠종금증권
매수
30,000
20171018
하나금융투자
매수
30,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
