[ET투자뉴스]로보스타_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 11일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.97% 오른 17,350원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 14.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에쎈테크	3.4%	27.2%	7.9
로보스타	2.7%	-14.7%	-5.4
제우스	2.6%	-1.3%	-0.4
에스엔유	2.3%	-16.0%	-6.9
영풍정밀	1.2%	-4.1%	-3.4
코스닥	0.7%	1.5%	2.1
기계,장비	0.9%	-2.1%	-2.3

관련종목들 상승 우위, 기계,장비업종 +0.18%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.18% 상승중이다.

영풍정밀	8,850원 ▲10(+0.11%)	에쎈테크	1,755원 ▲10(+0.57%)
제우스	15,600원 ▲50(+0.32%)	에스엔유	4,145원 ▼25(-0.60%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.42%로 업종평균 수준.PER은 15.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	로보스타	제우스	에쎈테크	영풍정밀	에스엔유
ROE	17.1	10.8	6.0	2.7	-24.3
PER	15.4	9.0	73.0	17.1	-
PBR	2.6	1.0	4.4	0.5	1.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 11,007주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 100,748주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 20,494주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 121,242주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.93%로 적정수준 최근 한달간 로보스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.84%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.29% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.05%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.29%를 보였으며 기관은 0.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.28%로 가장 높았고, 외국인이 12.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 21,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,200원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com