지금 시점에서 조선주 테마 내의 종목들은 비교적 고른 상승세를 보여주고 있다. 조선주 테마지수는 1025.7p로 전일보다 4.43% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 14.3% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 삼성중공업, 현대중공업, 한진중공업이 각각 6.37%, 4.32%, 2.91% 오르며 상승세를 보이고 있다.
조선주(지수:1025.7 전일비:▲4.43%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
대우조선해양
44,800
0
0.0%
삼성중공업
10,850
▲650
6.4%
1,319,669
현대중공업
145,000
▲6,000
4.3%
81,718
한진중공업
3,710
▲105
2.9%
123,066
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆조선주 테마 동조화 분석_대우조선해양 가장 주도적으로 움직여
조선주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 일곱 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마에 따라서 종목들이 뭉쳐서 움직이는 경향을 강하게 드러냈다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 대우조선해양이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
09/26
4(4.32)
2(6.37)
1(0)
5(2.91)
3(4.43)
09/25
2(-2.11)
3(-2.86)
1(0)
5(-5.13)
4(-3.36)
09/22
2(-1.05)
5(-4.11)
1(0)
3(-1.55)
4(-2.23)
09/19
1(7.61)
3(3.29)
5(0)
4(2.69)
2(4.52)
09/11
4(-2.17)
5(-3.02)
1(0)
2(-0.98)
3(-1.55)
전체순위
2
4
1
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆조선주 테마 종목 종합평가_삼성중공업 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 대우조선해양이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 삼성중공업(8.82%), 현대중공업(6.22%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 삼성중공업(0.67), 현대중공업(0.64)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 삼성중공업(2.49), 현대중공업(1.87)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
현대중공업
삼성중공업
대우조선해양
한진중공업
테마지수
등락률
6.22
8.82
0
-6.3
3.33
변동성
3.32
3.54
0
3.47
2.4
위험도
0.64
0.67
0
0.4
0.59
전체순위
3
2
1
5
4
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
