전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 21일 오후 1시40분 현재 전일대비 6.49% 오른 12,300원을 기록하고 있는 동아지질은 지난 1개월간 1.6% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아지질의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아지질의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업업종의 위험대비수익률 -6.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아지질이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동아지질 | 2.5% | -1.6% | -0.6 |
신세계건설 | 2.4% | 3.3% | 1.3 |
한라 | 1.6% | -13.1% | -8.2 |
계룡건설 | 1.1% | -4.8% | -4.3 |
고려개발 | 1.0% | -5.3% | -5.2 |
코스피 | 0.5% | 1.8% | 3.6 |
건설업 | 1.0% | -6.3% | -6.3 |
관련종목들은 일제히 하락, 건설업업종 -1.06% |
한라 | 4,035원 ▼35(-0.86%) | 신세계건설 | 29,450원 ▼800(-2.64%) |
계룡건설 | 17,700원 ▼350(-1.94%) | 고려개발 | 5,940원 ▼80(-1.33%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아지질은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
동아지질 | 계룡건설 | 고려개발 | 한라 | 신세계건설 | |
ROE | 9.7 | 5.7 | -34.0 | 3.0 | 21.6 |
PER | 9.3 | 8.2 | - | 13.4 | 4.0 |
PBR | 0.9 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.9 |
기준년월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 | 2017년6월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월18일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 57,158주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 50,401주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 6,757주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 동아지질의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.92%를 보였으며 외국인은 10.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.65%로 가장 높았고, 기관이 15.27%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.06%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
주요 매물구간인 13,650원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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