전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 21일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.89% 하락하면서 38,600원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 7.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
피에스케이 | 3.3% | 4.5% | 1.3 |
덕산네오룩스 | 3.1% | -21.9% | -7.0 |
AP시스템 | 2.8% | -7.8% | -2.7 |
티씨케이 | 1.9% | -2.9% | -1.5 |
테스 | 1.8% | 4.1% | 2.2 |
코스닥 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
반도체 | 1.1% | 0.1% | 0.1 |
관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.57% |
티씨케이 | 50,100원 ▼600(-1.18%) | 피에스케이 | 24,400원 ▲550(+2.31%) |
테스 | 31,650원 ▼250(-0.78%) | 덕산네오룩스 | 20,150원 ▼1700(-7.78%) |
증권사 목표주가 58,100원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 302,879주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 101,529주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 404,408주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 1.37%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.02%를 보였으며 기관은 12.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.13%로 가장 높았고, 외국인이 15.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.93%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 43,550원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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