[ET투자뉴스]이엔쓰리_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 12일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.83% 오른 3,820원을 기록하고 있는 이엔쓰리는 지난 1개월간 8.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔쓰리의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이엔쓰리의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔쓰리가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이엔쓰리	2.6%	8.4%	3.2
대림통상	2.1%	0.4%	0.1
수산중공업	2.0%	13.5%	6.7
KC코트렐	1.2%	-2.1%	-1.7
세화아이엠씨	1.0%	-4.5%	-4.4
기계	1.0%	2.0%	2.0
코스피	0.4%	1.8%	4.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +1.98%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 1.98% 상승중이다.

대림통상	5,400원 ▲30(+0.56%)	KC코트렐	4,825원 ▼15(-0.31%)
수산중공업	1,560원 ▲5(+0.32%)	세화아이엠씨	5,340원 ▼20(-0.37%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.79%로 업종평균 상회. PER은 40.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.58로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔쓰리는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	이엔쓰리	대림통상	수산중공업	세화아이엠씨	KC코트렐
ROE	8.8	-1.1	1.8	-9.4	1.3
PER	40.6	-	50.2	-	69.8
PBR	3.6	0.7	0.9	0.5	0.9
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,244주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 35,644주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 36,888주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 이엔쓰리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.27%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.13%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.47%로 가장 높았고, 외국인이 12.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

주요 매물구간인 4,955원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 4,955원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,955원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,065원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,065원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 4,065원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com