전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 6일 오후 2시20분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 75,800원을 기록하고 있는 키움증권은 지난 1개월간 6.77% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 키움증권의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 키움증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -11.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 키움증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 메리츠금융지주 | 2.2% | -1.3% | -0.5 |
| DGB금융지주 | 2.1% | -16.7% | -7.9 |
| 키움증권 | 1.5% | -6.8% | -4.5 |
| 동양생명 | 1.1% | -12.0% | -10.9 |
| 한국타이어월드와이드 | 0.8% | -0.7% | -0.8 |
| 코스피 | 0.5% | -3.3% | -6.6 |
| 금융업 | 0.7% | -7.7% | -11.0 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.16% |
| 한국타이어월드와이드 | 20,900원 ▼150(-0.71%) | 동양생명 | 8,420원 ▼240(-2.77%) |
| 메리츠금융지주 | 15,050원 ▼750(-4.75%) | DGB금융지주 | 9,790원 ▼360(-3.55%) |
| 증권사 목표주가 109,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 9월4일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 32,208주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 29,147주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 3,061주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 최근 한달간 키움증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.61%, 외국인 30.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.61%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.85%를 보였으며 개인은 25.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 36.2%로 가장 높았고, 외국인이 33%로 그 뒤를 이었다. 개인은 30.79%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
