전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 14일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.19% 오른 74,500원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 1.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 1.2를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| LG하우시스 | 2.2% | -6.5% | -2.9 |
| 락앤락 | 1.6% | -1.1% | -0.7 |
| 한솔케미칼 | 1.5% | 1.9% | 1.2 |
| 동아타이어 | 0.7% | -0.6% | -0.7 |
| 도레이케미칼 | 0.2% | -0.5% | -2.5 |
| 화학 | 0.6% | 3.3% | 5.5 |
| 코스피 | 0.7% | -3.4% | -4.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.76% |
| 도레이케미칼 | 19,050원 ▼50(-0.26%) | 동아타이어 | 26,800원 ▼350(-1.29%) |
| LG하우시스 | 98,600원 ▼700(-0.70%) | 락앤락 | 13,050원 ▲100(+0.77%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한솔케미칼 | LG하우시스 | 도레이케미칼 | 동아타이어 | 락앤락 | |
| ROE | 15.8 | 7.1 | 1.7 | 10.0 | 7.6 |
| PER | 15.6 | 13.7 | 152.0 | 8.3 | 15.3 |
| PBR | 2.5 | 1.0 | 2.6 | 0.8 | 1.2 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2016년12월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 7일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 78,052주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 52,590주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 130,642주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.29%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 44.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 40.86%를 보였으며 외국인은 14.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.46%로 가장 높았고, 개인이 35.55%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
