[ET투자뉴스]SK디앤디_상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 9일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.49% 하락하면서 33,000원을 기록하고 있는 SK디앤디는 지난 1개월간 6.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK디앤디의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK디앤디의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK디앤디가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
용평리조트	2.1%	7.3%	3.4
신세계푸드	1.8%	0.7%	0.3
SBS	1.6%	0.9%	0.5
SK디앤디	1.5%	-6.1%	-4.0
현대에이치씨엔	1.2%	-9.2%	-7.6
서비스업	0.8%	-1.3%	-1.6
코스피	0.6%	-0.9%	-1.5

관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.39%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 서비스업업종은 0.39% 하락하고 있다.

신세계푸드	148,500원 ▼1500(-1.00%)	현대에이치씨엔	3,905원 ▼110(-2.74%)
용평리조트	13,200원 ▼50(-0.38%)	SBS	28,150원 ▼50(-0.18%)

증권사 목표주가 49,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK디앤디의 평균 목표주가는 49,000원이다. 현재 주가는 33,000원으로 16,000원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.48%로 업종평균 상회. PER은 17.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.88임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK디앤디가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	SK디앤디	SBS	신세계푸드	현대에이치씨엔	용평리조트
ROE	10.9	0.9	5.8	7.2	4.3
PER	17.2	109.2	33.8	10.1	37.6
PBR	1.9	1.0	2.0	0.7	1.6
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,491주를 순매수했고, 외국인은 1,166주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,141주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,239주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 10,902주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 SK디앤디의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.83%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.05%로 가장 높았고, 기관이 32.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.47%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 34,650원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 34,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,650원대는 전체 거래의 33.5%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 30,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 34,650원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 34,650원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 34,650원대의 저항가능성과 30,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com