전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 9일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.73% 하락하면서 4,815원을 기록하고 있는 코리아에프티는 지난 1개월간 2.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아에프티의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아에프티의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -4.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아에프티가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하이즈항공 | 2.1% | -12.0% | -5.7 |
| 코다코 | 1.8% | -9.7% | -5.4 |
| 코리아에프티 | 1.7% | -2.2% | -1.3 |
| 대양전기공업 | 1.1% | 1.9% | 1.6 |
| 대원산업 | 0.8% | 3.4% | 4.2 |
| 코스닥 | 0.8% | -1.5% | -1.8 |
| 운송장비,부품 | 0.7% | -3.3% | -4.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 운송장비,부품업종 -0.38% |
| 하이즈항공 | 7,930원 ▼120(-1.49%) | 대양전기공업 | 13,700원 ▼200(-1.44%) |
| 대원산업 | 7,300원 ▲50(+0.69%) | 코다코 | 3,385원 ▼50(-1.46%) |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 6,404주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 7,038주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 13,442주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.19%로 적정수준 최근 한달간 코리아에프티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.06%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.12%를 보였으며 기관은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.38%로 가장 높았고, 외국인이 8.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
