IBK투자증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "2Q17 견조한 실적, 하반기에도 완만한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김한경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "하반기에도 서머너즈 워는 견조한 성장을 지속할 것으로 예상된다. 3분기에는 3주년 패키지 판매 효과가 대부분 반영될 것으로 보이며, 4분기에는 지난 해와 같이 크리스마스 시즌을 타겟으로 한 추가적인 아이템 프로모션이 가능할 전망"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "마케팅비 비중은 지난해 대비 하락할 것으로 예상해 하반기에도 완만한 이익 성장이 가능할 전망이다. 작년 하반기 공격적인 마케팅 집행에 따라 영업이익이 상고하저 흐름을 보였으나, 올해에는 대규모 캠페인이 아닌 e스포츠 이벤트 중심 마케팅 진행이 계획돼 있어 하반기에도 지속적인 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에는 총 5종의 자체개발 신작 출시가 예정되어있어 상반기 대비 기대할 만한 부분이 많다. 또한 내년 상반기 서머너즈워MMO, 스카이랜더스모바일 출시 일정이 서서히 일정이 다가오고 있어 이에 따른 기대감 역시 점차 반영될 것으로 예상한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 190,000원까지 높아졌다가 2017년1월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
143,500
170,000
115,000
*최근 분기기준
오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.
<IBK투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170809
매수(유지)
140,000
20170727
매수(유지)
140,000
20170515
매수(유지)
140,000
20170419
매수(유지)
130,000
20170306
매수(유지)
130,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170809
IBK투자증권
매수(유지)
140,000
20170809
한국투자증권
매수(유지)
150,000
20170809
삼성증권
HOLD
120,000
20170809
KTB투자증권
매수
140,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
