전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 7일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.29% 오른 11,150원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 3.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티케이케미칼 | 2.6% | -7.0% | -2.6 |
| 코스온 | 2.3% | -3.9% | -1.6 |
| 코리아나 | 2.2% | -17.4% | -7.9 |
| 한진피앤씨 | 1.5% | -6.6% | -4.3 |
| 한국알콜 | 1.1% | -0.6% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 화학 | 0.9% | -3.9% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.13% |
| 티케이케미칼 | 2,205원 ▲20(+0.92%) | 한국알콜 | 8,320원 ▼10(-0.12%) |
| 코리아나 | 5,160원 ▲60(+1.18%) | 한진피앤씨 | 2,195원 ▼5(-0.23%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다. |
| 코스온 | 티케이케미칼 | 한진피앤씨 | 한국알콜 | 코리아나 | |
| ROE | 10.6 | 5.2 | 14.1 | 12.6 | 5.1 |
| PER | 28.0 | 15.1 | 20.0 | 6.0 | 51.0 |
| PBR | 3.0 | 0.8 | 2.8 | 0.8 | 2.6 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 7월25일부터 기관이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 24,022주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 21,667주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 2,355주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.91%를 보였으며 기관은 5.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.1%로 가장 높았고, 외국인이 8.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
