유안타증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "당분간 정중동의 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "인프라코어를 중심으로한 자회사들의 이익개선으로 3Q 연결 영업이익은 2,017억원(yoy 30.6%), 4Q에는 2,234억원(yoy 45.2%)로 준수한 흐름을 나타낼 전망이나 내용상 긍정적인 평가를 받기 어려워 보인다. 국내 발전정책 불확실성이 제거될 연말까지는 정중동의 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "17.2Q 신규수주는 1조2,374억원, 상반기 누적 수주액은 2.4조원을 달성하였다. 역사적으로 상저하고의 수주패턴을 보여온 만큼 하반기에는 훨씬 양호한 수주실적이 기대된다. 회사는 신한울 3,4호기 지연 가능성에도 불구하고 최소 8조원의 신규수주를 전망하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "하반기에도 중공업 부문 vs 자회사들의 실적 차별화는 계속될 것으로 보인다. 중공업 부문은 베트남 및 국내석탄화력 사업지연이 계속되는 가운데, 신고리 5,6호기 일시 공사중단이 실적에 영향을 미칠 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 34,000원까지 높아졌다가 2017년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.
해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
26,923
32,000
21,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170803
매수(유지)
24,000
20170711
매수(유지)
24,000
20170217
매수(유지)
33,000
20170117
매수
33,000
20161205
매수(유지)
31,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170803
유안타증권
매수(유지)
24,000
20170803
동부증권
HOLD(유지)
24,000
20170803
하이투자증권
매수(유지)
26,000
20170803
대신증권
시장수익률(하향)
22,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
