전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 16일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.52% 하락하면서 35,750원을 기록하고 있는 두산밥캣은 지난 1개월간 7.99% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 두산밥캣의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 두산밥캣의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 두산밥캣이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대로보틱스 | 3.5% | 14.8% | 4.2 |
| 두산 | 2.8% | 15.8% | 5.6 |
| 삼성엔지니어링 | 1.7% | -3.6% | -2.0 |
| 두산밥캣 | 1.6% | -8.0% | -4.9 |
| 에스원 | 1.4% | 1.3% | 0.9 |
| 서비스업 | 0.8% | 3.6% | 4.5 |
| 코스피 | 0.5% | 2.8% | 5.6 |
| 관련종목들도 하락 우위, 서비스업업종 -0.54% |
| 에스원 | 101,000원 ▲500(+0.50%) | 삼성엔지니어링 | 12,200원 ▼200(-1.61%) |
| 현대로보틱스 | 403,500원 ▼17000(-4.04%) | 두산 | 121,000원 ▼500(-0.41%) |
| 증권사 목표주가 45,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 263,463주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 880,827주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,144,290주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.56%로 적정수준 최근 한달간 두산밥캣의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 58.59% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 58.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 27.71%를 보였으며 기관은 13.68%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.15%로 가장 높았고, 개인이 42.99%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.85%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
