전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비 수익률 12.9로 상위권, 업종지수보다 높아 1일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.95% 오른 15,700원을 기록하고 있는 사조오양은 지난 1개월간 20.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 사조오양의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 사조오양의 위험을 고려한 수익률은 12.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 11.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 사조오양이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 샘표식품 | 3.4% | 14.2% | 4.1 |
| 사조대림 | 2.6% | 39.2% | 15.0 |
| 사조오양 | 1.6% | 20.8% | 12.9 |
| 사조씨푸드 | 1.2% | 8.9% | 7.4 |
| CJ씨푸드 | 1.1% | 5.3% | 4.7 |
| 코스피 | 0.6% | 6.1% | 10.1 |
| 음식료품 | 0.7% | 8.1% | 11.5 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.2% |
| 사조대림 | 25,200원 ▲750(+3.07%) | CJ씨푸드 | 3,500원 ▼5(-0.14%) |
| 샘표식품 | 40,600원 ▼50(-0.12%) | 사조씨푸드 | 7,310원 ▼10(-0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 사조오양은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 사조오양 | 사조씨푸드 | CJ씨푸드 | 샘표식품 | 사조대림 | |
| ROE | 10.7 | 5.7 | 7.8 | 8.0 | 6.4 |
| PER | 9.9 | 11.3 | 28.1 | 22.0 | 8.3 |
| PBR | 1.1 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 12일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 52,882주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 251,179주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 304,061주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 사조오양의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.63%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.08%를 보였으며 외국인은 7.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.72%로 가장 높았고, 기관이 12.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.04%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
