한화투자증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "유가에 따른 실적 변동성과 낮아지고 있는 정제마진"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
한화투자증권 박영훈, 최선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 내놓은 의견에 따르면 SK이노베이션의 2분기 예상실적은 매출액이 10조9830억원으로 전년동기와 비교해서 6.84% 증가, 영업이익은 6,220억원으로 -44.44% 감소, 그리고 당기순이익은 4,400억원으로 -29.69%정도의 감소가 예상되고 있다. 또한 이를 직전분기에 맞추어본다면 매출액은 -3.55%감소, 영업이익 -38.06%감소, 그리고 당기순이익은 -48.83%가 감소할 것으로 예측된다.
씽크풀 리서치센터가 집계한 마켓 컨센서스에 따르면 이번분기 예상실적 범위는 매출액 10조6353억원 ~ 12조8340억원, 영업이익 6,220억원 ~ 1조0940억원, 당기순이익 4,400억원 ~ 7,966억원으로 각각 집계되었는데, 한화투자증권의 추정치는 특히 컨센서스(평균)대비 당기순이익을 -26.97% 낮게 예상하고 있어서 향후 수익성에 대한 기대감이 작은 것으로 평가된다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
225,000
260,000
170,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170601
HOLD(유지)
170,000
20161122
HOLD(신규)
170,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170601
한화투자증권
HOLD(유지)
170,000
20170530
메리츠종금증권
매수
240,000
20170512
신한금융투자
매수(유지)
215,000
20170426
하이투자증권
매수(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
