전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 31일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.28% 오른 39,500원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 4.64% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 세아제강 | 2.1% | -4.4% | -2.0 |
| 동부제철 | 2.0% | 2.4% | 1.2 |
| 풍산 | 1.5% | 3.9% | 2.6 |
| 세아베스틸 | 1.4% | 3.1% | 2.2 |
| 고려제강 | 1.0% | 4.6% | 4.6 |
| 코스피 | 0.6% | 6.2% | 10.3 |
| 철강금속 | 1.0% | 4.6% | 4.6 |
| 관련종목들 혼조세, 철강금속업종 +0.24% |
| 세아베스틸 | 28,200원 ▲200(+0.71%) | 동부제철 | 14,900원 ▲100(+0.68%) |
| 풍산 | 41,300원 ▼450(-1.08%) | 세아제강 | 95,600원 ▼400(-0.42%) |
| 3월20일에 고려제강 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 3,607.0억 | 67.0억 | 108.0억 |
| 직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 43.0% 감소 | 31.2% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 고려제강 | 동부제철 | 풍산 | 세아제강 | 세아베스틸 | |
| ROE | 2.6 | 17.6 | 9.0 | 3.4 | 4.9 |
| PER | 18.6 | 14.4 | 10.3 | 13.3 | 10.4 |
| PBR | 0.5 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 13,382주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 24,873주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 38,255주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준 최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.23%, 외국인 18.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.23%를 보였으며 외국인은 18.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.8%로 가장 높았고, 기관이 21.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
