전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아 30일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.43% 오른 63,700원을 기록하고 있는 KPX케미칼은 지난 1개월간 5.12% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KPX케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KPX케미칼의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 11.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KPX케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 카프로 | 3.3% | -11.0% | -3.3 |
| 토니모리 | 1.7% | 2.6% | 1.5 |
| 국도화학 | 1.4% | 6.1% | 4.3 |
| KPX케미칼 | 1.1% | 5.1% | 4.6 |
| 율촌화학 | 0.5% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 1.0% | 10.0% | 10.0 |
| 코스피 | 0.6% | 6.9% | 11.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.27% |
| 율촌화학 | 13,350원 ▼50(-0.37%) | 카프로 | 7,100원 ▼140(-1.93%) |
| 토니모리 | 22,050원 ▲350(+1.61%) | 국도화학 | 51,900원 0 (0.00%) |
| 3월20일에 KPX케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,798.0억 | 78.0억 | 48.0억 |
| 직전분기 대비 | 11.8% 증가 | 19.8% 감소 | 45.6% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KPX케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| KPX케미칼 | 토니모리 | 율촌화학 | 국도화학 | 카프로 | |
| ROE | 7.9 | 13.0 | 6.7 | 7.8 | 3.8 |
| PER | 8.9 | 24.7 | 15.7 | 8.6 | 27.3 |
| PBR | 0.7 | 3.2 | 1.1 | 0.7 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 | 2017년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월22일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 3,949주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 16,596주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 20,545주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 KPX케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.65%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 39.51% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 46.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 39.51%를 보였으며 외국인은 14.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.61%로 가장 높았고, 기관이 44.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
