전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 6.0, 업종평균과 비슷한 수준 12일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.72% 오른 5,660원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 10.33% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 5.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 디에스케이 | 4.2% | -16.7% | -3.9 |
| 에쎈테크 | 3.5% | 31.0% | 8.8 |
| 일신바이오 | 2.3% | 10.8% | 4.6 |
| 유니슨 | 2.2% | 25.3% | 11.4 |
| 인베니아 | 1.7% | 10.3% | 6.0 |
| 코스닥 | 0.9% | 1.6% | 1.7 |
| 기계,장비 | 1.0% | 5.5% | 5.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.24% |
| 에쎈테크 | 1,945원 ▲50(+2.64%) | 일신바이오 | 2,720원 ▼30(-1.09%) |
| 디에스케이 | 9,330원 ▼100(-1.06%) | 유니슨 | 1,860원 ▲5(+0.27%) |
| 2월20일에 인베니아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 503.0억 | 40.0억 | 74.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 27.8% 감소 | 71.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 48.8% 증가 | 15.6% 감소 | 117.6% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 인베니아 | 유니슨 | 에쎈테크 | 일신바이오 | 디에스케이 | |
| ROE | 15.2 | -57.2 | 0.0 | 5.5 | 2.6 |
| PER | 23.4 | - | 33.5 | 70.1 | 58.8 |
| PBR | 3.6 | 3.1 | - | 3.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 3,071주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 101,035주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 36,880주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 137,915주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.62%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.04%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 91.36%로 가장 높았고, 외국인이 7.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
