전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 20일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.53% 하락하면서 3,220원을 기록하고 있는 신성델타테크는 지난 1개월간 2.57% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신성델타테크의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신성델타테크의 위험을 고려한 수익률은 -2.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신성델타테크가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 포스링크 | 2.7% | -2.6% | -0.9 |
| TJ미디어 | 2.0% | 8.7% | 4.3 |
| 인터엠 | 1.9% | -0.3% | -0.1 |
| 신성델타테크 | 1.2% | -2.6% | -2.1 |
| 하츠 | 1.1% | 2.1% | 1.8 |
| 코스닥 | 0.8% | 4.9% | 6.1 |
| 일반전기전자 | 1.1% | 3.8% | 3.4 |
| 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.07% |
| 하츠 | 5,450원 0 (0.00%) | 인터엠 | 2,970원 ▼35(-1.16%) |
| TJ미디어 | 5,110원 ▲10(+0.20%) | 포스링크 | 6,100원 ▼50(-0.81%) |
| 2월20일에 신성델타테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 984.0억 | 38.0억 | -20.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.2% 감소 | 81.0% 증가 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 18.3% 증가 | 50.2% 증가 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신성델타테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신성델타테크 | 포스링크 | 하츠 | 인터엠 | TJ미디어 | |
| ROE | 2.3 | 0.0 | 5.3 | -1.8 | -0.4 |
| PER | 29.3 | - | 17.4 | - | - |
| PBR | 0.7 | - | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년12월 | 2016년6월 | 2016년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 880주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 30,924주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 23,123주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 54,047주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준 최근 한달간 신성델타테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.94%를 보였으며 기관은 0.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.34%, 외국인이 4.65%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다. |
