전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 24일 오후 1시20분 현재 전일대비 1.75% 오른 5,240원을 기록하고 있는 쇼박스는 지난 1개월간 12.81% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 오락,문화 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 쇼박스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 쇼박스의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 오락,문화업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 쇼박스가 속해 있는 오락,문화업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스엠 | 2.6% | -4.4% | -1.6 |
| 쇼박스 | 2.3% | -12.8% | -5.5 |
| 와이지엔터테인먼트 | 2.2% | 3.4% | 1.5 |
| NEW | 2.2% | -11.9% | -5.4 |
| 레드로버 | 2.0% | 4.8% | 2.3 |
| 코스닥 | 0.5% | -2.4% | -4.8 |
| 오락,문화 | 1.6% | -6.5% | -4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 오락,문화업종 +0.97% |
| 와이지엔터테인먼트 | 28,800원 ▼50(-0.17%) | NEW | 8,150원 ▲100(+1.24%) |
| 에스엠 | 23,100원 ▲550(+2.44%) | 레드로버 | 5,710원 ▲180(+3.25%) |
| 증권사 목표주가 8,200원, 현재주가 대비 56% 추가 상승여력 |
| 2월20일에 쇼박스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 393.0억 | 29.0억 | 27.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.1% 증가 | 45.7% 감소 | 35.7% 감소 |
| 전년동기 대비 | 1.2% 증가 | 4.3% 감소 | 1976.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 쇼박스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 쇼박스 | 에스엠 | NEW | 와이지엔터테인먼트 | 레드로버 | |
| ROE | 8.7 | 1.4 | 2.4 | 5.0 | -2.0 |
| PER | 32.0 | 102.0 | 75.5 | 26.3 | - |
| PBR | 2.8 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월21일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 159,826주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 280,340주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 440,166주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 쇼박스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.4%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.27%를 보였으며 기관은 3.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.1%로 가장 높았고, 외국인이 7.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.84%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
