전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 24일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.43% 하락하면서 18,300원을 기록하고 있는 화승엔터프라이즈는 지난 1개월간 8.61% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화승엔터프라이즈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화승엔터프라이즈의 위험을 고려한 수익률은 3.5를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화승엔터프라이즈가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 화승엔터프라이즈 | 2.4% | 8.6% | 3.5 |
| 신세계푸드 | 1.6% | -2.1% | -1.2 |
| JW홀딩스 | 1.5% | -2.9% | -1.9 |
| 풀무원 | 1.4% | -5.1% | -3.6 |
| 세아홀딩스 | 0.7% | -6.6% | -9.3 |
| 서비스업 | 0.7% | 3.7% | 5.2 |
| 코스피 | 0.5% | 3.0% | 6.0 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12% |
| 세아홀딩스 | 128,000원 0 (0.00%) | JW홀딩스 | 7,770원 ▲20(+0.26%) |
| 신세계푸드 | 143,000원 0 (0.00%) | 풀무원 | 130,000원 ▼1000(-0.76%) |
| 증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 6일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 331,507주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 248,837주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 82,670주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 화승엔터프라의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.47%, 외국인 21.86% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.66%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.47%를 보였으며 외국인은 21.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.03%로 가장 높았고, 외국인이 31.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 26.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
