전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아 16일 오전 10시35분 현재 전일대비 3.82% 오른 8,160원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 1.62% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 0.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 3.0% | 6.4% | 2.1 |
| 카프로 | 3.0% | 1.6% | 0.5 |
| 국도화학 | 1.1% | -6.8% | -6.1 |
| KPX케미칼 | 1.0% | -5.0% | -4.9 |
| 율촌화학 | 0.7% | -2.6% | -3.6 |
| 화학 | 0.9% | -1.8% | -2.0 |
| 코스피 | 0.5% | 3.6% | 7.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.74% |
| 에이블씨엔씨 | 20,800원 ▲250(+1.22%) | 국도화학 | 48,750원 ▲600(+1.25%) |
| 율촌화학 | 13,400원 ▼100(-0.74%) | KPX케미칼 | 61,400원 0 (0.00%) |
| 3월3일에 카프로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,198.0억 | 10.0억 | 13.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.7% 증가 | 4.2% 증가 | 209.5% 증가 |
| 전년동기 대비 | 178.2% 증가 | 흑자전환 | 93.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 카프로 | KPX케미칼 | 에이블씨엔씨 | 국도화학 | 율촌화학 | |
| ROE | 4.0 | 7.9 | 9.1 | 7.8 | 6.6 |
| PER | 32.8 | 9.4 | 17.3 | 8.9 | 16.2 |
| PBR | 1.3 | 0.7 | 1.6 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관과 외국인의 동반 순매도가 눈에 띈다. 어제까지 기관은 9일 연속 동종목을 매도했고, 외국인도 6일 연속 순매도로 대응하고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 582,397주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 601,280주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 1,183,677주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.64%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.13%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.73%를 보였으며 기관은 7.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.42%로 가장 높았고, 기관이 9.86%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다. |
