대신증권에서 15일 LG전자(066570)에 대해 "2017년에 서프라이즈는 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.
대신증권 박강호, 유현재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 LG전자(066570)에 대해 "1분기 영업이익 호조세 배경은 MC 부문의 영업적자가 679억원으로 전분기(4,670억원 적자) 대비 큰 폭 감소, HE(TV)의 영업이익률은 7.5%로 종전추정치(5.1%) 상회, 이는 UHD TV 및 OLED TV, 55인치 이상 프리미엄 비중 증가로 패널 가격 상승분을 상쇄한 것으로 판단된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2017년 2분기 영업이익은 8,520억원으로 45.7%(yoy) 증가, 서프라이즈가 지속될 전망. G6는 선출시 효과 및 2분기에 170만대 판매로 MC의 영업이익은 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "잔여이익모델(RIM)의 적정주가는 88,080원을 제시. IT 기기 시장은 매출 증가보다 수익성 개선에 초점, 사물인터넷 확산으로 프리미엄 가전 제품 수요 증가, MC 턴어라운드로 2019년 이후 순이익 증가는 2.4%로 추정된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
73,985
90,000
52,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20170315
매수(유지)
85,000
20170227
매수(유지)
75,000
20170210
매수(유지)
75,000
20170131
매수(유지)
65,000
20170109
매수(유지)
58,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20170315
대신증권
매수(유지)
85,000
20170314
케이프투자증권
매수(유지)
82,000
20170314
하이투자증권
매수(유지)
86,000
20170314
유진투자증권
매수(유지)
86,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
