전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 14일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.01% 오른 4,000원을 기록하고 있는 알티캐스트는 지난 1개월간 8.26% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알티캐스트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 알티캐스트의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 소프트웨어업종의 위험대비수익률 5.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알티캐스트가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 칩스앤미디어 | 3.1% | 6.4% | 2.0 |
| 유비벨록스 | 1.7% | 8.2% | 4.8 |
| 비트컴퓨터 | 1.5% | 2.5% | 1.6 |
| 아이오케이 | 1.4% | -9.1% | -6.5 |
| 알티캐스트 | 1.0% | -8.3% | -8.2 |
| 코스닥 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 소프트웨어 | 0.6% | 2.8% | 5.6 |
| 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -0.21% |
| 비트컴퓨터 | 5,410원 0 (0.00%) | 아이오케이 | 616원 ▼6(-0.96%) |
| 칩스앤미디어 | 13,350원 ▲450(+3.49%) | 유비벨록스 | 10,600원 ▲50(+0.47%) |
| 2월20일에 알티캐스트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 175.0억 | 1.0억 | 5.0억 |
| 직전분기 대비 | 17.0% 증가 | 84.6% 감소 | 194.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 80.4% 감소 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알티캐스트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 알티캐스트 | 칩스앤미디어 | 비트컴퓨터 | 유비벨록스 | 아이오케이 | |
| ROE | -3.7 | 12.1 | 14.2 | -3.2 | 0.8 |
| PER | - | 25.5 | 16.0 | - | 140.1 |
| PBR | 1.0 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 2월27일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 2,408주를 순매수했고, 기관도 7,738주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,146주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 알티캐스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
